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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1T
5,00%
13º
0.63
51º
40,62%
148º
212
2MO
8,17%
2º
0.55
30º
32,46%
185º
217
3K
2,83%
135º
0.31
9º
55,83%
77º
221
4EXR
3,91%
51º
0.73
91º
52,92%
83º
225
5D
4,55%
27º
0.69
74º
43,60%
125º
226
6PM
4,10%
44º
0.68
69º
43,67%
124º
237
7ABBV
3,27%
92º
0.54
29º
42,08%
135º
256
8GEN
1,84%
220º
-5.48
1º
64,55%
49º
270
9ETR
3,58%
70º
0.78
119º
46,77%
107º
296
10CLX
3,11%
106º
0.28
6º
32,61%
184º
296
11KMI
4,67%
20º
0.87
170º
43,08%
129º
319
12VZ
6,56%
3º
0.43
14º
15,21%
312º
329
13MMM
2,17%
184º
0.75
99º
64,81%
48º
331
14IP
3,91%
52º
0.94
232º
63,79%
50º
334
15PSA
3,62%
68º
0.69
73º
30,38%
204º
345
16VTRS
4,09%
45º
0.74
93º
30,12%
207º
345
17IBM
3,17%
101º
0.77
112º
41,66%
139º
352
18KVUE
3,60%
69º
0.11
3º
18,20%
288º
360
19AEP
3,82%
58º
0.59
43º
22,73%
260º
361
20IRM
2,24%
178º
0.87
176º
104,14%
8º
362
21DUK
3,65%
65º
0.65
58º
25,35%
239º
362
22NI
3,08%
112º
0.73
88º
33,79%
180º
380
23PEG
2,72%
145º
0.70
77º
37,67%
161º
383
24TSN
3,36%
86º
0.62
49º
22,71%
261º
396
25WMB
3,67%
64º
0.91
212º
44,06%
122º
398
26EIX
3,75%
60º
0.79
120º
27,50%
226º
406
27ES
4,43%
31º
0.70
78º
17,30%
299º
408
28JNPR
2,25%
176º
0.78
116º
45,14%
117º
409
29SO
3,21%
98º
0.72
80º
26,27%
233º
411
30PKG
2,21%
180º
0.80
130º
47,98%
104º
414
31CAG
4,76%
17º
0.34
10º
4,70%
388º
415
32KR
2,29%
167º
0.26
4º
24,60%
246º
417
33BMY
4,57%
24º
0.46
18º
6,24%
375º
417
34KMB
3,63%
67º
0.43
13º
11,21%
340º
420
35HAS
4,27%
37º
0.96
242º
41,52%
142º
421
36TGT
3,03%
117º
0.81
138º
35,81%
169º
424
37CMS
2,96%
126º
0.59
42º
23,04%
256º
424
38WMT
1,02%
310º
0.46
17º
48,95%
99º
426
39TMUS
1,56%
253º
0.72
87º
52,41%
87º
427
40GILD
3,50%
75º
0.46
16º
10,19%
345º
436
41WEC
3,50%
76º
0.59
40º
13,92%
322º
438
42CMI
2,20%
182º
0.86
166º
50,73%
92º
440
43CPB
3,17%
102º
0.27
5º
12,23%
334º
441
44NRG
1,85%
218º
0.92
217º
92,16%
11º
446
45PNW
4,09%
46º
0.72
83º
14,18%
319º
448
46CPT
3,51%
74º
0.86
168º
29,86%
208º
450
47LHX
1,89%
211º
0.68
68º
35,19%
172º
451
48CHRW
2,30%
165º
0.60
45º
25,02%
241º
451
49LDOS
0,86%
335º
0.73
90º
77,33%
28º
453
50EVRG
4,29%
35º
0.77
115º
16,73%
304º
454
51CL
2,11%
189º
0.50
22º
24,77%
244º
455
52AMGN
2,85%
132º
0.61
48º
19,75%
275º
455
53BK
2,46%
154º
0.99
263º
70,23%
41º
458
54PPL
3,21%
99º
0.79
125º
25,84%
234º
458
55GRMN
1,80%
225º
0.89
199º
73,16%
35º
459
56ED
3,23%
95º
0.52
25º
10,91%
342º
462
57DTE
3,29%
89º
0.78
118º
22,75%
259º
466
58EBAY
1,72%
230º
0.81
139º
49,04%
98º
467
59LNT
3,22%
97º
0.63
55º
14,88%
315º
467
60FE
3,97%
49º
0.75
101º
14,11%
320º
470
61EQR
3,64%
66º
0.88
181º
27,55%
225º
472
62TRV
1,69%
236º
0.79
124º
45,39%
114º
474
63ATO
2,29%
168º
0.66
60º
24,26%
247º
475
64LMT
2,41%
159º
0.59
41º
19,06%
280º
480
65GIS
3,53%
72º
0.30
7º
3,02%
401º
480
66ALL
1,97%
201º
0.80
129º
40,18%
151º
481
67MAA
3,89%
55º
0.87
171º
23,51%
255º
481
68PFE
5,90%
6º
0.54
28º
-7,90%
448º
482
69DLR
2,67%
146º
0.84
163º
35,14%
174º
483
70NEM
2,09%
190º
0.44
15º
19,23%
278º
483
71UDR
3,90%
53º
0.90
207º
28,02%
224º
484
72MDT
3,10%
109º
0.81
134º
24,94%
243º
486
73MKC
2,17%
185º
0.57
36º
21,49%
267º
488
74BXP
4,55%
28º
1.07
324º
41,76%
138º
490
75XEL
3,46%
80º
0.64
57º
9,20%
354º
491
76KHC
4,60%
23º
0.63
54º
-0,06%
414º
491
77SJM
3,80%
59º
0.31
8º
-1,01%
424º
491
78TSCO
1,64%
242º
0.72
84º
36,59%
167º
493
79ESS
3,28%
91º
0.89
202º
30,80%
200º
493
80JNJ
3,10%
107º
0.50
21º
6,58%
369º
497
81DOC
5,33%
11º
1.02
284º
30,60%
203º
498
82NEE
2,59%
149º
0.81
136º
29,11%
213º
498
83KO
2,96%
124º
0.62
50º
13,89%
324º
498
84O
5,23%
12º
0.89
193º
17,69%
294º
499
85HBAN
3,97%
50º
1.14
367º
49,71%
93º
510
86AMCR
4,57%
25º
0.88
182º
16,46%
306º
513
87CCI
5,87%
7º
0.83
154º
9,26%
352º
513
88GEV
0,00%
498º
0.48
19º
129,40%
2º
519
89AEE
3,12%
105º
0.68
66º
9,93%
348º
519
90HRL
3,68%
63º
0.34
11º
-6,81%
445º
519
91OMC
2,75%
141º
0.89
191º
31,96%
189º
521
92COST
0,52%
374º
0.74
94º
62,17%
55º
523
93AVB
2,99%
119º
0.88
189º
28,80%
216º
524
94PGR
0,17%
397º
0.61
47º
52,87%
84º
528
95MTB
2,76%
139º
1.09
336º
62,30%
54º
529
96KDP
2,80%
136º
0.51
23º
6,35%
373º
532
97DGX
1,92%
208º
0.58
39º
18,24%
287º
534
98VST
0,69%
356º
0.87
178º
244,81%
1º
535
99BAX
3,22%
96º
0.63
52º
4,73%
387º
535
100PNC
3,41%
82º
1.16
382º
56,15%
76º
540
101JCI
1,92%
207º
0.94
231º
48,45%
103º
541
102RTX
2,05%
193º
0.92
222º
43,45%
126º
541
103VLTO
0,35%
387º
0.57
38º
44,55%
120º
545
104CAT
1,46%
262º
0.92
219º
58,76%
65º
546
105WM
1,37%
271º
0.63
53º
28,25%
222º
546
106BBY
4,18%
39º
1.11
345º
37,00%
163º
547
107HIG
1,85%
217º
0.95
237º
49,54%
94º
548
108USB
4,15%
41º
1.12
352º
39,27%
156º
549
109PG
2,41%
158º
0.56
35º
9,02%
356º
549
110CFG
3,98%
48º
1.37
458º
67,95%
44º
550
111CBOE
1,19%
290º
0.60
46º
28,98%
214º
550
112CAH
1,84%
219º
0.72
81º
23,83%
251º
551
113ICE
1,08%
304º
0.81
135º
45,53%
113º
552
114DPZ
1,46%
263º
0.54
27º
22,23%
263º
553
115CVS
4,73%
18º
0.67
63º
-19,86%
475º
556
116GS
2,29%
166º
1.11
347º
65,52%
47º
560
117CEG
0,53%
372º
0.88
183º
120,25%
6º
561
118LLY
0,58%
362º
0.63
56º
41,12%
143º
561
119MRK
2,97%
120º
0.49
20º
-0,94%
423º
563
120GLW
2,28%
170º
1.13
364º
76,63%
30º
564
121ROL
1,39%
268º
0.67
61º
25,58%
235º
564
122KEY
4,72%
19º
1.42
473º
56,51%
73º
565
123RF
4,19%
38º
1.29
441º
52,69%
86º
565
124SPG
4,77%
16º
1.27
430º
44,77%
119º
565
125ABT
1,94%
203º
0.77
108º
23,59%
254º
565
126JPM
2,24%
177º
1.06
323º
57,64%
67º
567
127RSG
1,14%
296º
0.68
72º
30,89%
199º
567
128DVA
0,00%
489º
0.67
64º
81,97%
22º
575
129FOX
1,39%
269º
0.81
140º
36,70%
166º
575
130FOXA
1,29%
279º
0.79
126º
35,32%
171º
576
131TFC
4,83%
15º
1.28
431º
42,88%
131º
577
132PEP
3,24%
94º
0.67
62º
-0,74%
421º
577
133JKHY
1,20%
288º
0.70
76º
28,98%
215º
579
134SRE
2,97%
122º
0.79
127º
13,29%
330º
579
135CMA
4,53%
30º
1.35
454º
49,10%
96º
580
136GD
1,88%
213º
0.74
95º
20,07%
272º
580
137MS
3,10%
108º
1.23
411º
59,07%
64º
583
138FITB
3,36%
85º
1.39
463º
72,22%
36º
584
139HSY
3,04%
116º
0.55
33º
-5,43%
438º
587
140STX
2,84%
134º
1.03
294º
38,02%
160º
588
141C
3,46%
79º
1.27
429º
54,07%
81º
589
142MCD
2,40%
160º
0.72
85º
10,62%
344º
589
143FAST
2,01%
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196º
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590
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104º
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590
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592
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214º
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593
147CINF
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1.01
275º
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147º
593
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594
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595
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596
151MSI
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57º
598
152TT
0,86%
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0.95
235º
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31º
600
153FIS
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1.06
320º
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600
154WELL
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1.05
310º
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601
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602
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613
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614
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616
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617
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623
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623
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628
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629
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353º
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630
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631
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632
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633
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636
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637
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637
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639
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645
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646
185NOC
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646
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674
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692
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708
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718
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724
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725
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276GPC
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778
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353º
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281ORLY
0,00%
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785
282UNH
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256º
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152º
5,86%
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785
283EMR
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1.04
300º
18,98%
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787
284MAR
0,95%
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1000
425PTC
0,00%
470º
1.03
299º
26,46%
231º
1000
426NCLH
0,00%
487º
1.91
502º
90,36%
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1001
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0,00%
431º
0.77
114º
-11,18%
456º
1001
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2,72%
144º
1.15
370º
-30,68%
489º
1003
429MSFT
0,77%
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1.15
372º
17,81%
293º
1008
430PYPL
0,00%
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1.31
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40,30%
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1009
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1.38
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-0,66%
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1009
432MOH
0,00%
461º
0.79
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-3,20%
430º
1012
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0,00%
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1.40
466º
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1014
434WRK
0,00%
486º
1.15
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39,37%
154º
1014
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0,84%
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1.57
493º
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1015
436PAYC
0,90%
328º
1.47
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29,50%
210º
1018
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1.53
490º
-41,82%
494º
1020
438LYV
0,00%
480º
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1022
439MPC
2,27%
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1.21
403º
-8,12%
450º
1025
440DLTR
0,00%
439º
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-41,58%
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1028
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0,52%
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258º
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1031
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2,59%
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1035
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0,00%
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0.98
250º
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337º
1036
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0,00%
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1040
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137º
1.41
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-5,71%
440º
1044
447PARA
1,91%
209º
1.18
388º
-7,89%
447º
1044
448NUE
1,47%
260º
1.11
349º
-5,09%
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1045
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1.51
485º
1,64%
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1055
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1056
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1057
452EW
0,00%
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1063
453CPRT
0,00%
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298º
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1064
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1.21
401º
-2,68%
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1065
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1.15
369º
-6,77%
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1070
456APH
0,96%
316º
1.03
295º
-18,34%
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1079
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0,00%
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1.50
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464º
-31,82%
490º
1107
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1.13
360º
-8,85%
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1110
460TER
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0,00%
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273º
-0,51%
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1125
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0,00%
418º
1.20
399º
15,38%
311º
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0,00%
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1.20
398º
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0,00%
444º
1.00
269º
-2,05%
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1139
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1,01%
315º
1.38
459º
6,61%
367º
1141
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0,00%
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1.23
413º
18,65%
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1144
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0,00%
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229º
-11,81%
459º
1144
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1.04
303º
-59,77%
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1146
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0.92
226º
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1162
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1.31
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-21,65%
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338º
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1203
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1.46
478º
13,94%
321º
1204
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0,00%
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1.20
400º
13,61%
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1206
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1.33
448º
18,77%
283º
1213
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305º
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1228
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1.28
437º
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1228
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478º
1.13
359º
3,58%
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1234
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1.29
439º
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1236
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483º
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1.23
412º
-13,59%
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1279
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1.59
494º
5,85%
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0,00%
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1.60
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0,00%
460º
1.35
453º
-18,55%
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0,00%
467º
1.36
455º
-14,38%
462º
1384
499QRVO
0,00%
477º
1.37
457º
-15,93%
466º
1400
500NVDA
0,03%
402º
1.69
500º
-68,88%
498º
1400
501APTV
0,00%
440º
1.43
475º
-26,98%
486º
1401
502CZR
0,00%
481º
2.09
503º
-3,49%
432º
1416
503SMCI
0,00%
499º
1.35
452º
-89,41%
502º
1453
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

Perguntas Frequentes sobre Low Risk