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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1AMCR
5,37%
16º
0.37
111º
365,19%
2º
129
2MO
6,14%
7º
0.25
50º
20,21%
166º
223
3VZ
5,64%
13º
0.27
53º
15,96%
184º
250
4EIX
4,70%
27º
0.41
135º
33,63%
97º
259
5MRK
2,75%
121º
0.16
32º
28,64%
121º
274
6LMT
2,11%
182º
0.21
40º
47,77%
62º
284
7FE
3,64%
68º
0.34
89º
27,67%
128º
285
8JNJ
2,09%
188º
0.20
38º
47,51%
63º
289
9HSY
2,46%
143º
0.20
39º
31,18%
109º
291
10XOM
2,70%
124º
0.34
90º
40,91%
81º
295
11CVX
3,81%
63º
0.35
100º
23,31%
148º
311
12CVS
3,33%
78º
0.33
87º
24,00%
147º
312
13EVRG
3,32%
79º
0.33
82º
21,42%
158º
319
14DELL
1,42%
244º
-0.12
20º
51,93%
57º
321
15ADM
3,01%
104º
0.44
153º
45,96%
65º
322
16BG
2,32%
155º
0.40
128º
62,36%
44º
327
17VLO
2,35%
154º
0.41
139º
69,56%
36º
329
18VTRS
3,21%
87º
0.52
197º
59,59%
47º
331
19ES
4,13%
46º
0.38
113º
18,60%
173º
332
20O
4,84%
23º
0.40
126º
15,66%
186º
335
21LHX
1,37%
251º
0.29
61º
77,18%
30º
342
22AMGN
2,60%
134º
0.25
49º
21,31%
159º
342
23D
4,23%
43º
0.31
70º
10,22%
232º
345
24WMB
2,81%
116º
0.39
122º
31,74%
108º
346
25KMI
3,52%
72º
0.41
137º
25,13%
138º
347
26SRE
2,73%
123º
0.41
132º
33,48%
100º
355
27PSX
3,29%
81º
0.43
148º
27,83%
126º
355
28NOC
1,28%
265º
0.23
46º
60,35%
46º
357
29AEP
2,84%
114º
0.34
91º
22,49%
153º
358
30GILD
2,20%
166º
0.30
64º
27,46%
129º
359
31COP
2,96%
107º
0.40
130º
27,95%
123º
360
32DUK
3,26%
83º
0.26
52º
10,75%
226º
361
33XEL
2,84%
115º
0.31
66º
15,66%
185º
366
34DG
1,51%
232º
0.39
121º
112,88%
16º
369
35PFE
6,22%
6º
0.27
54º
1,26%
311º
371
36PM
3,15%
93º
0.31
73º
12,05%
212º
378
37ABBV
2,98%
106º
0.23
45º
10,58%
228º
379
38PNW
3,63%
69º
0.31
68º
8,30%
249º
386
39BMY
4,04%
50º
0.18
37º
2,25%
301º
388
40ED
3,15%
95º
0.26
51º
8,02%
253º
399
41WEC
3,26%
84º
0.28
57º
7,16%
259º
400
42HII
1,24%
272º
0.39
118º
155,00%
11º
401
43ETR
2,39%
150º
0.33
88º
20,39%
165º
403
44PSKY
1,48%
236º
-2.40
5º
20,64%
163º
404
45DTE
3,14%
97º
0.31
71º
9,52%
238º
406
46MPC
2,02%
195º
0.43
147º
45,37%
68º
410
47SJM
3,79%
65º
0.15
31º
0,23%
314º
410
48CF
2,01%
197º
0.40
125º
36,33%
92º
414
49PEP
3,35%
76º
0.31
67º
5,72%
271º
414
50EXC
3,43%
74º
0.37
109º
9,90%
234º
417
51GEV
0,23%
393º
-0.15
16º
166,47%
9º
418
52GD
1,68%
224º
0.40
123º
43,56%
72º
419
53T
3,96%
53º
0.33
81º
3,43%
289º
423
54LNT
2,96%
108º
0.33
79º
9,36%
240º
427
55SO
3,04%
101º
0.30
63º
6,54%
264º
428
56CNP
2,11%
184º
0.38
112º
25,51%
136º
432
57ATO
2,14%
177º
0.34
95º
21,07%
160º
432
58NI
2,54%
136º
0.34
92º
13,36%
206º
434
59HAS
2,81%
118º
0.60
262º
53,29%
55º
435
60NEE
2,66%
127º
0.52
196º
29,28%
118º
441
61CHRW
1,36%
257º
0.46
164º
92,61%
22º
443
62CMS
2,92%
111º
0.29
59º
5,05%
274º
444
63APA
3,29%
82º
0.67
324º
68,61%
39º
445
64NEM
0,80%
343º
0.35
98º
179,79%
8º
449
65CTRA
2,88%
113º
0.46
159º
17,58%
177º
449
66ARES
4,82%
24º
-0.50
10º
-15,86%
416º
450
67KO
2,60%
133º
0.33
83º
9,71%
235º
451
68CAH
0,89%
331º
0.34
93º
75,22%
32º
456
69AEE
2,65%
129º
0.32
75º
8,03%
252º
456
70CME
1,63%
227º
0.36
103º
26,57%
131º
461
71SW
3,85%
60º
-0.13
17º
-9,78%
385º
462
72PPL
2,92%
110º
0.36
101º
7,23%
258º
469
73RTX
1,34%
259º
0.46
161º
54,30%
54º
474
74SLB
2,30%
156º
0.47
169º
22,00%
154º
479
75DGX
1,62%
229º
0.31
74º
17,75%
176º
479
76EXE
2,13%
178º
-0.30
14º
3,79%
287º
479
77KR
2,05%
191º
0.24
47º
9,14%
243º
481
78BKR
1,41%
246º
0.46
163º
43,44%
74º
483
79KHC
6,50%
4º
0.22
41º
-22,67%
441º
486
80HRL
4,57%
32º
0.16
33º
-16,55%
423º
488
81FANG
2,41%
147º
0.48
175º
19,95%
167º
489
82MCK
0,33%
386º
0.28
56º
54,48%
53º
495
83CAG
7,27%
2º
0.18
36º
-27,22%
458º
496
84COR
0,64%
361º
0.31
72º
45,45%
66º
499
85LDOS
0,98%
313º
0.36
102º
39,82%
84º
499
86PEG
2,93%
109º
0.35
97º
2,68%
294º
500
87TSN
3,14%
98º
0.35
96º
1,89%
306º
500
88EOG
3,29%
80º
0.45
154º
6,20%
268º
502
89MRSH
1,93%
205º
0.12
28º
5,84%
269º
502
90HAL
1,89%
208º
0.54
217º
40,98%
80º
505
91TRV
1,43%
240º
0.34
94º
19,22%
172º
506
92VTR
2,41%
148º
0.53
210º
22,94%
150º
508
93KVUE
4,34%
37º
0.07
26º
-23,71%
445º
508
94GIS
5,39%
15º
0.12
30º
-28,24%
463º
508
95MCD
2,18%
168º
0.35
99º
9,16%
242º
509
96AES
4,07%
48º
0.68
333º
26,72%
130º
511
97WMT
0,77%
347º
0.28
55º
31,07%
110º
512
98CPB
5,79%
10º
0.11
27º
-36,91%
479º
516
99NRG
1,06%
298º
0.49
179º
61,66%
45º
522
100CMI
1,37%
252º
0.55
221º
57,34%
49º
522
101USB
3,81%
64º
0.62
280º
16,76%
179º
523
102WELL
1,43%
241º
0.49
181º
32,59%
104º
526
103CL
2,10%
185º
0.25
48º
2,91%
293º
526
104KMB
4,59%
29º
0.23
43º
-27,00%
457º
529
105OMC
3,75%
66º
0.51
189º
4,84%
275º
530
106SYY
2,37%
153º
0.52
198º
16,28%
181º
532
107LUV
1,46%
238º
0.58
245º
55,99%
50º
533
108IRM
3,19%
90º
0.61
275º
19,48%
169º
534
109TKO
1,39%
248º
-0.05
24º
6,38%
266º
538
110SNA
2,53%
139º
0.53
205º
14,89%
195º
539
111CLX
3,90%
58º
0.23
44º
-22,28%
439º
541
112MTB
2,78%
120º
0.58
242º
15,98%
183º
545
113PLTR
0,00%
490º
0.04
25º
76,48%
31º
546
114DVN
2,21%
165º
0.60
256º
27,87%
125º
546
115CSCO
2,11%
181º
0.56
226º
24,39%
145º
552
116IBM
2,80%
119º
0.37
108º
-1,96%
326º
553
117MDT
2,91%
112º
0.43
145º
2,56%
297º
554
118PSA
3,91%
56º
0.48
174º
-1,58%
324º
554
119HIG
1,71%
222º
0.46
160º
17,80%
175º
557
120PKG
2,15%
176º
0.44
151º
10,51%
230º
557
121FRT
4,16%
45º
0.58
236º
4,83%
276º
557
122MDLZ
3,25%
85º
0.33
84º
-10,66%
389º
558
123NSC
1,72%
221º
0.55
222º
29,42%
116º
559
124BEN
4,97%
20º
0.88
439º
33,43%
101º
560
125GS
2,11%
183º
0.66
302º
42,51%
77º
562
126HST
4,08%
47º
0.71
360º
21,50%
156º
563
127OXY
1,96%
200º
0.49
180º
15,57%
187º
567
128TAP
3,92%
55º
0.32
76º
-21,59%
436º
567
129C
2,18%
169º
0.67
326º
43,53%
73º
568
130KDP
3,04%
102º
0.30
62º
-13,39%
404º
568
131PGR
25,46%
1º
0.38
117º
-25,16%
452º
570
132CINF
2,29%
158º
0.54
215º
14,27%
198º
571
133FDX
1,50%
233º
0.62
281º
47,83%
61º
575
134EA
0,38%
383º
0.44
149º
55,71%
51º
583
135CFG
3,06%
100º
0.73
378º
32,48%
105º
583
136PG
2,53%
137º
0.30
65º
-9,04%
381º
583
137CCI
4,75%
26º
0.53
203º
-5,84%
355º
584
138F
4,26%
41º
0.92
450º
35,25%
94º
585
139VICI
5,96%
9º
0.53
208º
-7,50%
368º
585
140AIZ
1,53%
231º
0.41
136º
10,94%
220º
587
141CSX
1,31%
262º
0.56
228º
33,60%
98º
588
142CB
1,14%
283º
0.40
127º
16,78%
178º
588
143DRI
2,81%
117º
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220º
7,50%
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593
144GEN
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-13.09
1º
-18,96%
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593
145BK
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278º
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146REG
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595
147RF
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598
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601
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601
151ALL
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602
152DOC
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-14,26%
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602
153MOS
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606
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606
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609
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610
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0.54
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610
159WM
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610
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618
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618
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620
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620
165MS
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622
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623
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623
168UPS
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0.60
260º
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623
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625
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628
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630
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630
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631
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631
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632
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633
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634
178KEY
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635
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155º
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636
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0.51
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636
181XYZ
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637
182AWK
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0.45
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637
183GPC
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360º
637
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639
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639
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640
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335º
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640
188ROL
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641
189LW
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185º
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642
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651
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657
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658
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658
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659
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200STT
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661
201IP
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171º
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202CRH
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6º
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667
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668
208MAA
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200º
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668
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669
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670
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670
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672
214LH
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677
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678
217AMT
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678
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681
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683
220Q
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684
221YUM
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684
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687
226ERIE
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228OKE
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274º
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693
229CHD
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697
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238ROK
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710
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242ULTA
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1407
502NOW
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1.14
491º
-87,57%
501º
1408
503BLDR
0,00%
484º
1.05
479º
-27,77%
460º
1423
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk