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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1CVS
3,34%
102º
0.35
74º
76,84%
14º
190
2MO
7,18%
5º
0.27
37º
9,33%
189º
231
3JNJ
2,43%
161º
0.21
24º
43,66%
47º
232
4ABBV
3,04%
118º
0.26
33º
27,90%
88º
239
5PM
3,71%
79º
0.34
64º
25,85%
98º
241
6AMGN
3,10%
114º
0.29
41º
22,58%
112º
267
7EVRG
3,75%
77º
0.34
66º
19,66%
125º
268
8D
4,46%
49º
0.32
55º
12,17%
165º
269
9GILD
2,64%
145º
0.32
50º
30,78%
78º
273
10AEP
3,28%
103º
0.35
72º
24,79%
103º
278
11ES
4,40%
54º
0.40
98º
14,99%
147º
299
12EXC
3,65%
82º
0.40
103º
21,05%
118º
303
13WEC
3,62%
83º
0.28
39º
10,61%
181º
303
14FE
3,99%
64º
0.35
77º
11,67%
168º
309
15DUK
3,65%
81º
0.27
36º
8,84%
194º
311
16ED
3,42%
95º
0.26
35º
10,31%
182º
312
17T
4,57%
44º
0.33
61º
6,70%
213º
318
18ETR
2,73%
140º
0.35
71º
22,70%
111º
322
19VZ
6,76%
7º
0.28
38º
0,27%
280º
325
20DG
1,78%
220º
0.41
106º
80,22%
11º
337
21VLO
2,69%
142º
0.43
119º
30,44%
80º
341
22IBM
2,18%
182º
0.39
93º
32,47%
69º
344
23HII
1,68%
233º
0.39
95º
66,06%
20º
348
24O
5,58%
17º
0.41
108º
5,94%
225º
350
25DTE
3,62%
84º
0.33
57º
6,79%
212º
353
26AEE
2,87%
130º
0.33
58º
11,11%
174º
362
27LNT
3,09%
116º
0.34
62º
9,92%
184º
362
28XOM
3,50%
88º
0.36
81º
8,70%
195º
364
29PNW
4,12%
61º
0.32
54º
3,26%
252º
367
30NI
2,68%
143º
0.35
69º
13,92%
156º
368
31ATO
2,34%
171º
0.35
73º
19,66%
126º
370
32LHX
1,66%
235º
0.31
47º
27,59%
89º
371
33KO
2,87%
129º
0.35
75º
11,47%
170º
374
34PFE
6,51%
10º
0.29
40º
-5,26%
324º
374
35HSY
2,91%
126º
0.23
31º
6,37%
218º
375
36MDT
2,88%
128º
0.45
127º
20,81%
121º
376
37XEL
3,01%
120º
0.32
51º
7,43%
206º
377
38CNP
2,41%
165º
0.40
100º
20,81%
120º
385
39SO
3,44%
92º
0.32
53º
4,50%
240º
385
40NEM
1,00%
316º
0.34
67º
149,87%
3º
386
41HAS
3,45%
91º
0.61
236º
35,25%
59º
386
42PSX
3,39%
97º
0.47
134º
13,95%
155º
386
43BG
3,02%
119º
0.43
117º
14,32%
153º
389
44WMB
3,36%
99º
0.41
105º
9,59%
186º
390
45CMS
3,07%
117º
0.30
42º
4,80%
234º
393
46ADM
3,39%
98º
0.48
140º
13,73%
157º
395
47BMY
4,64%
40º
0.21
23º
-7,11%
333º
396
48K
2,78%
136º
0.11
14º
3,54%
250º
400
49CVX
4,57%
43º
0.38
85º
0,95%
275º
403
50MRK
3,39%
96º
0.18
20º
-0,88%
290º
406
51GEV
0,29%
394º
-0.18
4º
87,06%
9º
407
52NOC
1,60%
239º
0.25
32º
17,47%
136º
407
53CAH
1,02%
313º
0.35
79º
71,33%
17º
409
54PPL
3,18%
109º
0.38
90º
6,48%
215º
414
55DGX
1,74%
227º
0.30
43º
15,18%
145º
415
56MPC
2,16%
184º
0.47
135º
26,46%
97º
416
57GD
1,76%
222º
0.41
107º
26,84%
92º
421
58VTR
2,44%
159º
0.56
194º
31,04%
76º
429
59PGR
23,02%
1º
0.39
94º
-8,18%
340º
435
60CHRW
1,60%
240º
0.50
158º
47,04%
38º
436
61RTX
1,49%
251º
0.50
157º
50,91%
33º
441
62CME
1,84%
212º
0.38
89º
16,00%
143º
444
63SJM
4,33%
56º
0.13
16º
-12,37%
372º
444
64DELL
1,61%
238º
-0.07
8º
8,12%
200º
446
65WELL
1,55%
243º
0.52
165º
46,37%
39º
447
66KMI
4,38%
55º
0.43
113º
0,15%
281º
449
67PEP
3,76%
76º
0.33
59º
-3,87%
315º
450
68MMM
1,76%
221º
0.47
136º
26,64%
95º
452
69KR
2,23%
178º
0.23
30º
4,32%
244º
452
70CBOE
1,17%
294º
0.35
70º
27,35%
90º
454
71COR
0,69%
361º
0.34
63º
50,66%
34º
458
72MCD
2,33%
172º
0.37
83º
7,64%
203º
458
73CTRA
3,35%
100º
0.46
131º
5,71%
228º
459
74TRV
1,51%
248º
0.38
86º
19,55%
127º
461
75KHC
6,53%
9º
0.22
27º
-20,80%
429º
465
76LMT
2,85%
132º
0.22
26º
-3,22%
308º
466
77TSN
3,43%
93º
0.36
80º
-1,52%
295º
468
78HIG
1,73%
229º
0.49
151º
26,89%
91º
471
79CSCO
2,10%
186º
0.57
207º
29,87%
81º
474
80DRI
3,22%
106º
0.58
218º
14,55%
150º
474
81KVUE
4,82%
33º
0.07
12º
-21,60%
433º
478
82MCK
0,40%
386º
0.32
49º
43,31%
48º
483
83KMB
4,90%
27º
0.23
29º
-21,50%
432º
488
84GIS
5,18%
23º
0.12
15º
-26,28%
451º
489
85HRL
4,88%
31º
0.17
18º
-25,38%
446º
495
86JPM
1,87%
210º
0.58
216º
32,14%
71º
497
87HUM
1,29%
276º
0.32
52º
11,28%
171º
499
88WMT
0,80%
342º
0.30
44º
21,21%
114º
500
89NEE
2,78%
135º
0.55
191º
11,11%
175º
501
90CPB
5,52%
18º
0.10
13º
-33,31%
472º
503
91CAG
7,80%
3º
0.19
22º
-35,69%
480º
505
92NRG
1,10%
302º
0.54
183º
63,51%
21º
506
93CMI
1,55%
244º
0.57
210º
37,71%
54º
508
94ABT
1,96%
200º
0.48
142º
11,85%
167º
509
95GPC
3,12%
113º
0.56
199º
8,08%
202º
514
96SW
4,59%
42º
-0.07
9º
-29,48%
463º
514
97PLTR
0,00%
500º
-0.04
10º
138,33%
5º
515
98YUM
1,85%
211º
0.49
148º
13,66%
158º
517
99MDLZ
3,69%
80º
0.35
68º
-12,26%
369º
517
100LLY
0,65%
365º
0.39
91º
33,80%
63º
519
101ALL
1,89%
209º
0.43
111º
8,11%
201º
521
102SRE
2,91%
125º
0.42
110º
-0,21%
286º
521
103COP
3,56%
86º
0.45
125º
-3,36%
311º
522
104BK
1,81%
216º
0.64
262º
44,75%
45º
523
105PEG
3,13%
112º
0.37
84º
-6,48%
329º
525
106FOXA
0,79%
345º
0.47
137º
45,04%
44º
526
107C
2,13%
185º
0.70
315º
56,72%
27º
527
108AFL
2,19%
180º
0.48
143º
7,54%
204º
527
109LDOS
0,92%
329º
0.37
82º
20,79%
122º
533
110FOX
0,89%
331º
0.49
146º
35,83%
57º
534
111APA
3,96%
67º
0.72
330º
17,01%
139º
536
112BKR
1,96%
201º
0.49
147º
9,37%
188º
536
113CLX
4,88%
30º
0.21
25º
-37,84%
481º
536
114AIZ
1,51%
250º
0.43
115º
11,22%
172º
537
115VICI
6,29%
12º
0.56
200º
-5,52%
325º
537
116GEN
1,82%
215º
-12.74
1º
-5,04%
323º
539
117GS
1,80%
218º
0.67
293º
51,79%
31º
542
118WM
1,51%
247º
0.34
65º
5,15%
231º
543
119AWK
2,47%
156º
0.48
141º
3,74%
246º
543
120TAP
3,94%
69º
0.33
60º
-18,89%
415º
544
121ROL
1,22%
289º
0.50
156º
24,93%
100º
545
122CCI
4,75%
37º
0.54
178º
-6,99%
330º
545
123NSC
1,80%
219º
0.58
215º
21,43%
113º
547
124DVN
2,65%
144º
0.63
256º
14,89%
148º
548
125USB
3,87%
72º
0.65
273º
7,52%
205º
550
126KDP
3,15%
110º
0.31
45º
-15,10%
395º
550
127PFG
3,49%
89º
0.71
320º
15,24%
144º
553
128CI
2,18%
183º
0.43
116º
3,11%
254º
553
129PG
2,91%
124º
0.31
48º
-13,22%
381º
553
130GL
0,77%
352º
0.46
130º
31,15%
74º
556
131OMC
3,98%
65º
0.52
164º
-7,05%
331º
560
132CFG
3,15%
111º
0.78
377º
31,00%
77º
565
133CB
1,24%
284º
0.44
120º
13,11%
162º
566
134CINF
2,08%
192º
0.58
211º
13,06%
163º
566
135PLD
3,09%
115º
0.71
318º
17,64%
134º
567
136MKC
2,80%
134º
0.31
46º
-14,51%
387º
567
137F
4,40%
53º
0.96
452º
33,37%
64º
569
138CL
2,62%
146º
0.26
34º
-14,72%
389º
569
139MS
2,25%
177º
0.73
340º
36,84%
55º
572
140VTRS
4,12%
60º
0.54
181º
-7,07%
332º
573
141SLB
2,93%
121º
0.51
161º
-1,03%
292º
574
142CPT
4,01%
62º
0.52
167º
-9,11%
347º
576
143DLTR
0,00%
443º
0.44
124º
83,07%
10º
577
144AMTM
0,00%
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-0.01
11º
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579
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0.62
250º
24,90%
101º
581
146PSA
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0.48
144º
-14,74%
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586
147EIX
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0.44
121º
-26,04%
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586
148EA
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0.45
126º
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587
149MAA
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175º
-12,16%
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587
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591
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300º
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13º
592
152CAT
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0.62
244º
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592
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592
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0.70
314º
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595
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0.53
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599
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601
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601
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-14,83%
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605
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606
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606
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607
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607
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607
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607
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-0.10
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608
167SNA
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609
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-14,95%
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611
169BAC
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613
170RF
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613
171CF
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613
172DOC
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614
173AMT
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617
175ESS
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621
176KEY
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625
179REG
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626
180MET
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628
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629
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634
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226º
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636
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637
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342º
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637
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198FANG
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649
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201AVB
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-20,13%
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202IP
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0.49
152º
-29,96%
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0.70
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660
208JKHY
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150º
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662
209HBAN
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336º
4,72%
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663
210CMCSA
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664
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217º
-15,56%
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665
212PKG
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158º
0.46
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-13,00%
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666
213STE
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227º
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214EQT
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670
215HST
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0.75
357º
-0,80%
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670
216DE
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217VST
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678
218DOW
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0.54
176º
-43,14%
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678
219TMUS
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220ERIE
2,04%
196º
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222MNST
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223UPS
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252º
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224HCA
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226TRGP
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227STLD
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228CHD
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232NUE
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233GE
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283OTIS
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353º
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786
285BXP
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1024
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1025
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490º
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498º
1434
502BLDR
0,00%
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1.09
481º
-35,35%
477º
1451
503CZR
0,00%
480º
1.36
501º
-34,28%
475º
1456
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk