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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1CVS
3,42%
99º
0.35
73º
77,53%
18º
190
2PM
3,75%
79º
0.33
62º
29,02%
98º
239
3JNJ
2,52%
157º
0.21
24º
42,70%
60º
241
4MO
7,30%
5º
0.27
37º
9,39%
216º
258
5ABBV
3,05%
121º
0.26
34º
27,76%
104º
259
6AMGN
3,08%
119º
0.28
40º
25,53%
110º
269
7EVRG
3,84%
77º
0.34
66º
18,13%
142º
285
8GILD
2,54%
154º
0.32
53º
32,93%
84º
291
9AEP
3,32%
104º
0.35
71º
23,43%
120º
295
10ES
4,48%
49º
0.39
97º
15,51%
162º
308
11WEC
3,62%
87º
0.28
39º
10,58%
200º
326
12VLO
2,78%
141º
0.43
120º
37,85%
68º
329
13FE
4,02%
64º
0.35
77º
11,80%
191º
332
14ETR
2,80%
138º
0.35
72º
21,94%
128º
338
15ED
3,47%
95º
0.25
33º
9,93%
210º
338
16EXC
3,66%
84º
0.40
102º
16,66%
154º
340
17LHX
1,67%
236º
0.31
47º
38,53%
64º
347
18IBM
2,23%
181º
0.39
93º
36,44%
74º
348
19HII
1,64%
239º
0.39
96º
85,66%
15º
350
20D
4,49%
48º
0.32
55º
6,59%
248º
351
21VZ
6,93%
7º
0.28
38º
0,10%
306º
351
22DG
1,72%
233º
0.41
106º
84,31%
16º
355
23DUK
3,69%
82º
0.26
36º
7,13%
237º
355
24T
4,60%
43º
0.33
63º
6,39%
251º
357
25HSY
2,90%
131º
0.23
30º
10,28%
202º
363
26XOM
3,53%
90º
0.36
81º
11,15%
193º
364
27PSX
3,72%
80º
0.47
134º
16,75%
151º
365
28O
5,75%
16º
0.41
108º
6,92%
242º
366
29ATO
2,40%
167º
0.35
70º
20,22%
134º
371
30XEL
3,14%
114º
0.32
49º
9,05%
218º
381
31MRK
3,36%
102º
0.18
20º
5,38%
262º
384
32NOC
1,63%
240º
0.25
32º
25,14%
114º
386
33AEE
2,88%
133º
0.33
58º
10,89%
196º
387
34DTE
3,65%
86º
0.32
56º
6,70%
245º
387
35LNT
3,14%
116º
0.33
61º
9,74%
211º
388
36KO
2,91%
128º
0.35
74º
12,55%
187º
389
37NI
2,70%
147º
0.35
69º
13,75%
174º
390
38PFE
6,83%
8º
0.28
41º
-5,62%
342º
391
39NEM
0,99%
320º
0.34
67º
174,84%
5º
392
40HAS
3,42%
100º
0.61
235º
43,64%
57º
392
41CVX
4,63%
41º
0.37
86º
4,78%
265º
392
42PNW
4,17%
59º
0.32
54º
3,16%
279º
392
43MDT
2,88%
132º
0.45
128º
20,02%
137º
397
44ADM
3,50%
91º
0.48
140º
14,76%
168º
399
45BMY
4,65%
39º
0.20
23º
-5,07%
339º
401
46CNP
2,45%
161º
0.40
100º
17,76%
144º
405
47GEV
0,30%
394º
-0.18
4º
91,87%
10º
408
48BG
3,06%
120º
0.43
117º
13,59%
175º
412
49CAH
1,01%
315º
0.35
79º
73,38%
19º
413
50WMB
3,43%
98º
0.40
104º
9,01%
219º
421
51SO
3,47%
94º
0.32
50º
3,23%
278º
422
52DGX
1,82%
218º
0.30
43º
15,30%
163º
424
53CMS
3,14%
115º
0.29
42º
4,65%
268º
425
54GD
1,77%
228º
0.41
107º
30,17%
93º
428
55K
2,78%
143º
0.11
14º
3,40%
274º
431
56MPC
2,38%
171º
0.47
138º
22,98%
123º
432
57VTR
2,43%
163º
0.55
192º
34,38%
80º
435
58RTX
1,49%
251º
0.50
157º
59,20%
29º
437
59CHRW
1,51%
248º
0.50
158º
58,63%
32º
438
60PGR
24,19%
1º
0.39
94º
-5,66%
343º
438
61PPL
3,18%
111º
0.38
89º
7,00%
239º
439
62SJM
4,46%
51º
0.13
16º
-10,84%
378º
445
63PEP
3,84%
75º
0.33
59º
-2,80%
323º
457
64WELL
1,59%
243º
0.52
165º
48,41%
51º
459
65CBOE
1,16%
296º
0.35
78º
30,41%
92º
466
66TSN
3,49%
93º
0.36
80º
1,40%
293º
466
67TRV
1,50%
250º
0.37
85º
20,83%
132º
467
68LMT
2,91%
129º
0.22
27º
-0,60%
312º
468
69CME
1,86%
212º
0.38
91º
14,79%
167º
470
70KHC
6,53%
9º
0.22
26º
-20,72%
438º
473
71COR
0,70%
362º
0.33
64º
49,37%
48º
474
72MMM
1,80%
221º
0.47
137º
24,05%
118º
476
73MCD
2,36%
172º
0.37
82º
8,56%
225º
479
74KMI
4,42%
55º
0.43
114º
-0,59%
311º
480
75CSCO
2,09%
188º
0.57
208º
32,43%
85º
481
76CTRA
3,47%
96º
0.46
131º
6,07%
254º
481
77KVUE
4,88%
34º
0.08
12º
-21,17%
440º
486
78HIG
1,73%
231º
0.49
149º
27,20%
107º
487
79DELL
1,66%
238º
-0.05
9º
6,56%
249º
496
80KR
2,24%
179º
0.23
31º
2,18%
287º
497
81GIS
5,10%
27º
0.12
15º
-25,41%
458º
500
82MCK
0,40%
387º
0.32
52º
41,90%
62º
501
83HRL
4,94%
32º
0.17
19º
-23,55%
450º
501
84WMT
0,82%
341º
0.30
44º
24,63%
117º
502
85CPB
5,46%
19º
0.10
13º
-31,07%
470º
502
86CAG
8,07%
3º
0.18
21º
-37,27%
480º
504
87NRG
1,13%
300º
0.54
185º
70,16%
21º
506
88CMI
1,58%
244º
0.57
210º
47,89%
52º
506
89JPM
1,89%
211º
0.58
218º
35,53%
78º
507
90KMB
5,01%
29º
0.22
29º
-24,09%
454º
512
91LDOS
0,93%
328º
0.37
84º
28,13%
103º
515
92MDLZ
3,67%
83º
0.34
68º
-8,38%
364º
515
93PLTR
0,00%
500º
-0.04
10º
140,40%
6º
516
94YUM
1,85%
215º
0.49
146º
15,99%
158º
519
95SW
4,52%
46º
-0.08
8º
-29,35%
465º
519
96USB
3,84%
76º
0.65
272º
13,56%
177º
525
97BKR
2,06%
195º
0.49
150º
13,47%
180º
525
98BK
1,83%
217º
0.63
264º
51,17%
45º
526
99NEE
2,85%
134º
0.55
191º
10,43%
201º
526
100GEN
1,81%
220º
-12.68
1º
0,11%
305º
526
101C
2,09%
189º
0.70
315º
69,26%
23º
527
102SRE
2,97%
125º
0.42
110º
1,21%
294º
529
103FOXA
0,78%
346º
0.47
136º
48,88%
50º
532
104LLY
0,65%
366º
0.38
90º
35,19%
79º
535
105ROL
1,22%
291º
0.50
156º
31,37%
89º
536
106COP
3,65%
85º
0.45
125º
-3,19%
326º
536
107GPC
3,28%
106º
0.56
201º
7,76%
230º
537
108PEG
3,15%
113º
0.37
83º
-5,29%
341º
537
109CLX
5,05%
28º
0.21
25º
-39,87%
485º
538
110AIZ
1,47%
253º
0.43
113º
14,24%
173º
539
111WM
1,53%
246º
0.34
65º
7,78%
229º
540
112VICI
6,50%
10º
0.56
199º
-3,86%
332º
541
113KDP
3,30%
105º
0.30
46º
-12,43%
390º
541
114FOX
0,88%
335º
0.49
145º
38,49%
65º
545
115NSC
1,85%
214º
0.58
217º
23,68%
119º
550
116ALL
1,95%
205º
0.42
112º
7,57%
233º
550
117GS
1,79%
222º
0.68
294º
57,50%
35º
551
118PLD
3,18%
110º
0.70
316º
22,52%
125º
551
119CCI
4,94%
31º
0.54
183º
-4,76%
337º
551
120DVN
2,68%
148º
0.63
259º
17,59%
145º
552
121CINF
2,08%
192º
0.58
211º
16,84%
150º
553
122ABT
2,01%
199º
0.48
142º
9,53%
213º
554
123AMTM
0,00%
503º
-0.00
11º
49,57%
47º
561
124AFL
2,21%
183º
0.48
143º
7,12%
238º
564
125TAP
3,94%
70º
0.33
60º
-20,52%
434º
564
126CFG
3,11%
117º
0.78
378º
37,43%
70º
565
127AWK
2,54%
155º
0.48
141º
4,52%
269º
565
128SLB
2,99%
123º
0.51
161º
2,87%
282º
566
129GL
0,77%
348º
0.46
130º
30,07%
94º
572
130PFG
3,55%
89º
0.70
319º
15,28%
164º
572
131MKC
2,80%
139º
0.30
45º
-11,79%
388º
572
132VTRS
4,02%
65º
0.54
178º
-3,84%
330º
573
133PSA
4,63%
42º
0.48
144º
-12,52%
391º
577
134APA
4,15%
61º
0.72
333º
13,01%
184º
578
135MS
2,26%
178º
0.73
347º
44,44%
55º
580
136F
4,45%
53º
0.96
452º
35,96%
75º
580
137EA
0,37%
389º
0.45
126º
38,34%
67º
582
138CPT
3,91%
72º
0.52
166º
-5,84%
344º
582
139PG
2,93%
126º
0.31
48º
-15,12%
408º
582
140CAT
1,05%
311º
0.62
247º
59,39%
28º
586
141CL
2,65%
150º
0.26
35º
-13,99%
402º
587
142CRWD
0,00%
501º
-0.09
7º
33,65%
81º
589
143CB
1,25%
285º
0.43
119º
12,92%
185º
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589
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592
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594
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595
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595
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615
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629
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629
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646
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208STE
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0.60
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209MET
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0.59
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672
210FANG
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213MNST
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214DOW
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220UPS
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231DE
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426NWS
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365º
0.71
326º
-3,64%
328º
1019
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0,00%
426º
0.39
95º
-92,40%
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1024
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0,77%
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0.71
329º
-6,35%
351º
1029
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0,00%
486º
0.40
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1035
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0,00%
468º
0.84
415º
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155º
1038
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0,00%
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1079
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-22,47%
444º
1085
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365º
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0.78
380º
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1434
502ENPH
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-54,11%
497º
1434
503BLDR
0,00%
493º
1.09
481º
-30,45%
468º
1442
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk