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Magic Formula

A estratégia de Joel Greenblatt que combina qualidade e valor para encontrar as melhores ações da bolsa brasileira.

jun. de 2026 - jun. de 2026

Magic Formula

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Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.

Ranking Atual

As melhores ações segundo a Magic Formula, ordenadas pelo ranking combinado de EV/EBIT e ROIC.

Ativo

Excluir Segmentos

Selecione

				Segmento
1	PSSA3	0.53 4º	77,55% 1º	Seguradoras	5
2	WIZC3	1.86 6º	34,87% 4º	Corretoras de Seguros	10
3	PLPL3	2.28 8º	29,38% 6º	Incorporações	14
4	QUAL3	2.14 7º	23,06% 11º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	18
5	LREN3	3.70 13º	23,76% 10º	Tecidos, Vestuário e Calçados	23
6	ASAI3	3.84 17º	19,66% 18º	Alimentos	35
7	CMIN3	4.99 26º	21,67% 12º	Minerais Metálicos	38
8	BEEF3	4.45 19º	17,78% 20º	Carnes e Derivados	39
9	SEER3	3.78 16º	16,63% 27º	Serviços Educacionais	43
10	CURY3	6.08 42º	37,57% 3º	Incorporações	45
11	PETR4	4.45 20º	16,79% 26º	Exploração, Refino e Distribuição	46
12	PETR3	4.76 24º	16,79% 25º	Exploração, Refino e Distribuição	49
13	LEVE3	6.10 44º	33,17% 5º	Automóveis e Motocicletas	49
14	CSED3	3.54 12º	14,30% 39º	Serviços Educacionais	51
15	LVTC3	0.59 3º	13,61% 48º	Programas e Serviços	51
16	CEAB3	3.88 18º	14,68% 37º	Tecidos, Vestuário e Calçados	55
17	PCAR3	2.52 9º	12,80% 47º	Alimentos	56
18	VLID3	4.57 22º	15,05% 35º	Serviços Diversos	57
19	LPSB3	3.71 14º	13,83% 44º	Intermediação Imobiliária	58
20	ANIM3	4.49 21º	14,19% 40º	Serviços Educacionais	61
21	VALE3	6.10 43º	17,92% 19º	Minerais Metálicos	62
22	TGMA3	6.70 55º	27,21% 7º	Transporte Rodoviário	62
23	POMO4	6.40 51º	20,52% 15º	Material Rodoviário	66
24	TECN3	5.70 38º	15,85% 30º	Acessórios	68
25	MILS3	6.76 57º	20,59% 14º	Serviços Diversos	71
26	VAMO3	5.80 39º	15,28% 33º	Aluguel de carros	72
27	PGMN3	5.00 27º	12,47% 50º	Medicamentos e Outros Produtos	77
28	MOVI3	6.01 41º	14,39% 38º	Aluguel de carros	79
29	AZUL4	5.42 35º	13,31% 46º	Transporte Aéreo	81
30	BHIA3	3.08 10º	10,46% 72º	Eletrodomésticos	82
31	JHSF3	5.23 29º	12,14% 55º	Incorporações	84
32	VIVA3	7.23 67º	17,48% 22º	Acessórios	89
33	TEND3	6.13 45º	12,59% 48º	Incorporações	93
34	MDNE3	5.33 30º	11,10% 65º	Incorporações	95
35	GMAT3	5.36 31º	10,88% 68º	Alimentos	99
36	COGN3	4.79 25º	10,12% 75º	Serviços Educacionais	100
37	GOAU4	3.42 11º	8,92% 90º	Siderurgia	101
38	INTB3	7.94 76º	16,57% 28º	Computadores e Equipamentos	104
39	CSUD3	7.62 72º	15,49% 32º	Serviços Diversos	104
40	VULC3	8.63 87º	17,72% 21º	Calçados	108
41	RANI3	7.18 64º	13,76% 45º	Papel e Celulose	109
42	MATD3	6.23 47º	11,10% 64º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	111
43	ODPV3	10.54 110º	47,16% 2º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	112
44	RDOR3	8.36 79º	15,25% 34º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	113
45	UGPA3	7.90 75º	14,05% 41º	Exploração, Refino e Distribuição	116
46	SIMH3	6.67 54º	11,40% 62º	Holdings Diversificadas	116
47	ECOR3	7.04 59º	12,09% 58º	Exploração de Rodovias	117
48	TOTS3	10.15 105º	20,25% 16º	Programas e Serviços	121
49	MYPK3	5.44 36º	9,23% 85º	Automóveis e Motocicletas	121
50	MULT3	9.50 99º	17,26% 23º	Exploração de Imóveis	122
51	HBRE3	4.57 23º	7,61% 99º	Exploração de Imóveis	122
52	TFCO4	10.70 114º	25,98% 8º	Vestuário	122
53	NATU3	7.18 63º	11,65% 60º	Produtos de Uso Pessoal	123
54	ESPA3	5.36 32º	8,36% 93º	Produtos Diversos	125
55	RAIL3	7.48 70º	12,14% 56º	Transporte Ferroviário	126
56	AMAR3	6.66 53º	10,25% 74º	Tecidos, Vestuário e Calçados	127
57	FIQE3	8.86 91º	14,81% 36º	Telecomunicações	127
58	GUAR3	5.81 40º	9,00% 88º	Tecidos, Vestuário e Calçados	128
59	BLAU3	7.77 74º	12,15% 54º	Medicamentos e Outros Produtos	128
60	KEPL3	8.66 88º	13,90% 43º	Máq. e Equip. Industriais	131
61	ALPA4	10.46 108º	17,00% 24º	Calçados	132
62	DIRR3	6.75 56º	10,10% 77º	Incorporações	133
63	B3SA3	11.76 122º	21,56% 13º	Serviços Financeiros Diversos	135
64	YDUQ3	7.53 71º	10,92% 66º	Serviços Educacionais	137
65	ABEV3	11.76 121º	20,04% 17º	Cervejas e Refrigerantes	138
66	POSI3	5.50 37º	6,91% 105º	Computadores e Equipamentos	142
67	GGPS3	8.58 85º	11,82% 59º	Serviços Diversos	144
68	AZZA3	6.30 48º	7,75% 97º	Tecidos, Vestuário e Calçados	145
69	RAPT4	6.50 52º	8,29% 94º	Material Rodoviário	146
70	PORT3	11.22 118º	16,14% 29º	Serviços de Apoio e Armazenagem	147
71	FLRY3	9.05 95º	12,31% 53º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	148
72	MDIA3	7.17 62º	9,09% 87º	Alimentos Diversos	149
73	MOTV3	8.50 83º	10,91% 67º	Exploração de Rodovias	150
74	CSAN3	6.95 58º	8,50% 92º	Exploração, Refino e Distribuição	150
75	RECV3	7.21 66º	9,37% 84º	Exploração, Refino e Distribuição	150
76	ALPK3	8.69 89º	11,57% 61º	Serviços Diversos	150
77	RENT3	9.70 100º	12,41% 51º	Aluguel de carros	151
78	LAVV3	7.63 73º	9,91% 78º	Incorporações	151
79	IGTI11	10.07 102º	12,57% 49º	Exploração de Imóveis	151
80	MGLU3	5.37 33º	6,11% 119º	Eletrodomésticos	152
81	SMFT3	8.49 82º	10,54% 71º	Atividades Esportivas	153
82	FRAS3	10.56 111º	13,92% 42º	Material Rodoviário	153
83	DESK3	8.87 92º	11,26% 63º	Telecomunicações	155
84	BRAV3	7.13 61º	7,84% 96º	Exploração, Refino e Distribuição	157
85	EVEN3	6.18 46º	6,52% 111º	Incorporações	157
86	DMVF3	5.14 28º	4,90% 129º	Medicamentos e Outros Produtos	157
87	RADL3	12.59 128º	15,59% 31º	Medicamentos e Outros Produtos	159
88	ENJU3	0.04 1º	-14,95% 158º	Programas e Serviços	159
89	AGXY3	5.40 34º	5,38% 125º	Agricultura	159
90	HYPE3	8.79 90º	10,63% 70º	Medicamentos e Outros Produtos	160
91	MRVE3	6.36 50º	6,58% 110º	Incorporações	160
92	WEGE3	21.36 151º	25,96% 9º	Motores, Compressores e Outros	160
93	SLCE3	8.07 78º	9,78% 82º	Agricultura	160
94	FHER3	0.15 2º	-23,77% 159º	Fertilizantes e Defensivos	161
95	CSNA3	7.27 68º	7,97% 95º	Siderurgia	163
96	OPCT3	10.58 112º	12,38% 52º	Equipamentos e Serviços	164
97	WEST3	0.18 3º	-28,09% 161º	Programas e Serviços	164
98	ARML3	8.55 84º	9,81% 81º	Aluguel de carros	165
99	TRAD3	0.84 5º	-27,75% 160º	Programas e Serviços	165
100	CVCB3	6.32 49º	5,79% 122º	Viagens e Turismo	171
101	GGBR4	8.60 86º	8,94% 89º	Siderurgia	175
102	FICT3	3.72 15º	-43,63% 162º	Outros	177
103	AUAU3	12.47 127º	12,13% 57º	Produtos Diversos	184
104	VBBR3	10.22 106º	9,90% 79º	Exploração, Refino e Distribuição	185
105	MELK3	7.47 69º	5,96% 120º	Incorporações	189
106	AERI3	7.11 60º	4,46% 132º	Máq. e Equip. Industriais	192
107	BMOB3	11.06 116º	10,11% 76º	Programas e Serviços	192
108	TRIS3	8.46 81º	6,46% 113º	Incorporações	194
109	ALOS3	8.46 80º	6,30% 115º	Exploração de Imóveis	195
110	PNVL3	10.92 115º	9,82% 80º	Medicamentos e Outros Produtos	195
111	SBFG3	9.07 96º	7,50% 101º	Produtos Diversos	197
112	HBSA3	13.00 131º	10,79% 69º	Transporte Hidroviário	200
113	CAML3	9.46 98º	7,37% 102º	Alimentos Diversos	200
114	PRNR3	11.07 117º	9,65% 83º	Serviços Diversos	200
115	CYRE3	9.78 101º	6,91% 104º	Incorporações	205
116	SMTO3	10.08 104º	6,93% 103º	Açucar e Alcool	207
117	DASA3	9.16 97º	6,51% 112º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	209
118	UNIP6	15.50 140º	10,30% 73º	Químicos Diversos	213
119	EMBJ3	12.63 129º	9,09% 86º	Material Aeronáutico e de Defesa	215
120	VIVT3	12.24 124º	8,81% 91º	Telecomunicações	215
121	VVEO3	8.92 93º	5,69% 123º	Medicamentos e Outros Produtos	216
122	VIVR3	7.94 77º	2,13% 146º	Incorporações	223
123	GRND3	12.34 125º	7,60% 100º	Calçados	225
124	MTRE3	9.04 94º	4,56% 131º	Incorporações	225
125	BRST3	11.38 120º	6,73% 107º	Telecomunicações	227
126	REAG3	7.19 65º	-155,93% 163º	Programas e Serviços	228
127	LWSA3	10.32 107º	5,67% 124º	Programas e Serviços	231
128	SUZB3	12.84 130º	6,83% 106º	Papel e Celulose	236
129	EZTC3	11.27 119º	5,88% 121º	Incorporações	240
130	LOGN3	17.49 142º	7,71% 98º	Transporte Hidroviário	240
131	MBRF3	12.40 126º	6,28% 117º	Carnes e Derivados	243
132	FESA4	10.68 113º	4,41% 133º	Siderurgia	246
133	AALR3	10.48 109º	3,13% 139º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	248
134	TPIS3	12.12 123º	5,21% 126º	Exploração de Rodovias	249
135	HAPV3	10.08 103º	1,71% 147º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	250
136	KLBN11	14.73 137º	6,28% 116º	Papel e Celulose	253
137	KLBN4	14.72 136º	6,28% 118º	Papel e Celulose	254
138	TTEN3	18.57 147º	6,69% 109º	Agricultura	256
139	SOJA3	14.55 135º	5,12% 127º	Agricultura	262
140	PRIO3	20.84 150º	6,45% 114º	Exploração, Refino e Distribuição	264
141	ZAMP3	14.38 134º	4,31% 134º	Restaurante e Similares	268
142	GOLL4	682.72 163º	6,69% 108º	Transporte Aéreo	271
143	USIM3	14.28 133º	3,29% 138º	Siderurgia	271
144	SHUL4	17.78 143º	4,96% 128º	Motores, Compressores e Outros	271
145	DXCO3	15.30 139º	3,90% 135º	Madeira	274
146	HBOR3	13.75 132º	2,33% 144º	Incorporações	276
147	USIM5	15.77 141º	3,29% 137º	Siderurgia	278
148	ONCO3	20.35 149º	4,78% 130º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	279
149	MLAS3	15.02 138º	2,34% 143º	Computadores e Equipamentos	281
150	CASH3	20.11 148º	3,66% 136º	Programas e Serviços	284
151	PTBL3	17.85 144º	2,91% 141º	Produtos para Construção	285
152	ROMI3	18.01 145º	2,97% 140º	Máq. e Equip. Industriais	285
153	LOGG3	24.16 152º	2,79% 142º	Exploração de Imóveis	294
154	ETER3	18.24 146º	1,50% 149º	Produtos para Construção	295
155	TUPY3	26.95 153º	2,30% 145º	Material Rodoviário	298
156	CBAV3	52.60 156º	1,65% 148º	Minerais Metálicos	304
157	BRKM5	47.04 155º	1,37% 150º	Petroquímicos	305
158	RAIZ4	79.28 157º	0,89% 151º	Exploração, Refino e Distribuição	308
159	AGRO3	139.02 159º	0,67% 152º	Agricultura	311
160	LJQQ3	33.93 154º	0,07% 157º	Produtos Diversos	311
161	TIMS3	258.51 161º	0,41% 153º	Telecomunicações	314
162	NGRD3	133.81 158º	0,19% 156º	Programas e Serviços	314
163	TASA4	151.68 160º	0,37% 154º	Armas e Munições	314
164	JALL3	356.19 162º	0,21% 155º	Açucar e Alcool	317

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC, sem nenhum segmento excluído.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores. Quanto menor, melhor.

Performance Real

Comparação do backtest da Magic Formula com o IBOV no mesmo período.

Magic Formula

Retorno Anualizado0,0%

Retorno Total0,0%

Ações no Portfólio10

Ibovespa (IBOV)

Retorno Anualizado0,0%

Retorno Total0,0%

BenchmarkÍndice

Alpha Anualizado

0,0%

Alpha Total

0,0%

Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Rebalanceamento mensal com pesos iguais.

Como Funciona

A Magic Formula de Joel Greenblatt usa dois fatores para identificar ações de qualidade a preços atrativos.

EV/EBIT

Medimos o valor da empresa em relação ao seu lucro operacional. Quanto menor, mais barata a ação.

ROIC

Medimos o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.

Ranking Final

Combinamos as duas métricas para encontrar ações baratas e de qualidade.

Importante: Filtramos automaticamente setores como Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV/EBIT e ROIC.

Aprenda Mais

Entenda em detalhes como a Magic Formula funciona e como aplicar na bolsa brasileira.

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Dúvidas Frequentes sobre Magic Formula

O que é a Magic Formula?

Como os ativos são classificados pela Magic Formula?

Por que alguns segmentos são excluídos da análise?

Como posso aplicar a Magic Formula nos meus investimentos?